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万科拟备150亿过冬 房企中期票据融资或彻底放开

本文摘要:万科(00002)日前发表公告,白鱼发售150亿元债务融资工具,有效期为24个月,融资工具期限最长不到10年。资金来源多样化,企业受到一方的约束,财务状况也更加安全,哪种融资方式的利率低,我们可以自由选择哪种。 万科内部人士对记者表示,在公司目前的债务结构中,中短期债务较高,如需上市多年票据,到期后重复使用支付,不利于提高公司短期运营压力。监督层开放中期票据融资后,数富力房地产、金融街、中南建设3家住宅企业发布融资计划158亿元。

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万科(00002)日前发表公告,白鱼发售150亿元债务融资工具,有效期为24个月,融资工具期限最长不到10年。资金来源多样化,企业受到一方的约束,财务状况也更加安全,哪种融资方式的利率低,我们可以自由选择哪种。

万科内部人士对记者表示,在公司目前的债务结构中,中短期债务较高,如需上市多年票据,到期后重复使用支付,不利于提高公司短期运营压力。监督层开放中期票据融资后,数富力房地产、金融街、中南建设3家住宅企业发布融资计划158亿元。

兰德咨询社长宋延庆告诉记者,监督层放松上市住宅企业票据融资,有助于解决问题住宅企业周转资金问题,也许也是救市方式。万科补过冬粮草据公告透露,万科推出的债务融资工具品种,包括但不限于国内市场的中期票据、短期融资券、超强短期融资券和资产反对票据等。

此次债务融资工具的有效期为24个月,这意味着万科在2年内可以选择开展债务融资的机会,可以一次或多次发售,而且有几种,债务融资工具的期限最长不到10年。万科内部人士告诉记者,票据主要向银行、保险、债券基金、货币基金等机构发售,一般为3-7年期,目前市场上5年期票据融资利率在5%-6%之间,高于银行贷款利率。一般来说,20万30万平方米的项目,开发周期为5年左右,银行开发贷款为1年或2年,项目开发结束前必须偿还,必须筹措以前的开发资金。万科内部人士表示,贷款周期越宽,项目开发越不利。

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截至2014年6月,万科持有人货币资金428.6亿元,不足一年期满的有息负债222.8亿元。一年以上利息负债591亿元,占72.62%。从债务类型来看,有息债务中,银行债务占45%,应付债券占12.16%,其他债务占42.81%。一般来说,银行贷款最长不到3年,票据多年融资适合住宅企业长的开发周期。

平安银行的客户经理说,今年住宅企业开发债务资金广泛,万科不讨厌接近贷款,但利率也不低。实质上,为了降低融资成本,万科在2013年下半年设立了20亿美元的中期票据计划,5年债券利率为4.5%。但是,盛富资本协众国际社长黄立冲告诉记者,海外票据融资需要机构评价,再加上销售等费用,实际融资利率也需要5%,国内票据融资更简单,不需要评价和外保内贷等多次申请。

数据显示,今年1~8月,万科总销售额为1294.7亿元,比上年快速增长14.6%,居业界第一。值得注意的是,万科偿还只有700亿元,比去年同期少,销售资金偿还率只有54%,中海上半年资金偿还率达到75%。业内人士认为,销售收益占万科资金来源的一半以上,销售收益上升时,万科必须在其他融资渠道补充流动资金。万科有400亿元以上的现金,但万科资产规模已超过5000亿元,必须不断投入资金,不能票据融资,必须以其他方式融资。

万科内部人士直言不讳地说,对于住宅企业来说,钱越多越好。万科回应,此次筹集的资金作为公司生产经营的必要性,调整债务结构,补充流动资金和(或)项目投资等用途。

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